{"id":968,"date":"2018-10-23T10:31:17","date_gmt":"2018-10-23T13:31:17","guid":{"rendered":"http:\/\/datamining.dc.uba.ar\/predictivos\/?p=968"},"modified":"2018-10-23T10:37:23","modified_gmt":"2018-10-23T13:37:23","slug":"las-redes-complejas-de-la-economia-mundial-segunda-entrega","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/datamining.dc.uba.ar\/predictivos\/?p=968","title":{"rendered":"Las redes complejas de la econom\u00eda mundial – Segunda entrega"},"content":{"rendered":"

Por Diego Kozlowski<\/strong> y Leonardo C\u00f3rdoba<\/strong>\u00a0(Especialistas en Explotaci\u00f3n de Datos y Descubrimiento del Conocimiento-UBA). En la entrega anterior, se realiz\u00f3 una caracterizaci\u00f3n general de los pa\u00edses seg\u00fan su rol de productos o consumidores globales, a partir del grafo de comercio internacional. Adem\u00e1s, se estudiaron cu\u00e1les son los principales pa\u00edses en cuanto a la inversi\u00f3n extranjera directa (IED) y examinamos el rol de los llamados para\u00edsos fiscales.<\/p>\n

Como continuaci\u00f3n de descripci\u00f3n del estado del comercio en el per\u00edodo, nos resulta interesante para esta edici\u00f3n buscar una forma de resumir las m\u00faltiples m\u00e9tricas propuestas, mediante una t\u00e9cnica de reducci\u00f3n de dimensionalidad. A su vez, para esta entrega, nos proponemos caracterizar un movimiento abrupto de la econom\u00eda mundial, la crisis del 2009.<\/p>\n

An\u00e1lisis de componentes principales<\/h2>\n

Existen m\u00faltiples m\u00e9tricas en el an\u00e1lisis de grafos que permiten reconocer distintos aspectos de una red. Algunas de estas m\u00e9tricas \u00a0son conocidas como medidas de centralidad<\/i> que permiten reconocer la importancia de un nodo dentro de la red. Entre \u00e9stas, podemos mencionar la centralidad de grado, que se calcula a partir de la cantidad de aristas que conectan un nodo con otros; la centralidad de intermediaci\u00f3n, que mide la importancia de un pa\u00eds como conexi\u00f3n entre otros dos pa\u00edses; la cercan\u00eda promedio a los dem\u00e1s nodos, y otras m\u00e1s.<\/p>\n

Pero un pa\u00eds tambi\u00e9n se define por otras medidas no relacionada al comercio, como su Producto Bruto Interno, su deuda, poblaci\u00f3n, etc. Frente a tantas formas de interpretar el rol de un pa\u00eds en el mercado mundial, utilizamos una t\u00e9cnica de reducci\u00f3n de dimensionalidad, que permite concentrar la informaci\u00f3n de muchas variables en unas pocas, procurando perder la menor cantidad de informaci\u00f3n posible. Si bien para la IED y para el comercio internacional se utilizaron m\u00e9tricas diferentes, en ambos estudios se construyeron variables nuevas a partir de la t\u00e9cnica de an\u00e1lisis de componentes principales (PCA). Al reducir la dimensi\u00f3n a dos variables nuevas, podemos realizar una comparaci\u00f3n de lo que sucede en los dos estudios.<\/p>\n

En ambos casos la primera componente (eje x) indica la centralidad de los pa\u00edses, si bien en el caso de la IED a mayor valor en el eje x, m\u00e1s importante, y en el caso del comercio es al contrario, en este an\u00e1lisis el sentido de la variable no es relevante, y por lo tanto se puede considerar que ambas dan cuenta de lo mismo. Por su parte, el segundo eje marca una diferenciaci\u00f3n entre los distintos tipos de pa\u00edses, independientemente de su centralidad.<\/p>\n

En lo que respecta a la IED, si observamos la figura 3, podemos encontrar las siguientes distinciones:<\/p>\n

    \n
  1. Nuevas potencias.<\/i> Aqu\u00ed encontramos s\u00f3lo dos pa\u00edses, pero muy trascendentes en el actual contexto internacional, India y China. Estos dos pa\u00edses presentan una centralidad baja en t\u00e9rminos de IED pero una poblaci\u00f3n y tama\u00f1o de la econom\u00eda enorme. China presenta una mayor centralidad y un mayor PBI que India.<\/li>\n
  2. Pa\u00edses chicos, pobres y otros no centrales<\/i>. Este es un cluster amplio y que refleja mayormente la situaci\u00f3n de aquellos pa\u00edses chicos y que son, en general, no centrales en el grafo; pa\u00edses pobres y que tampoco suelen ser centrales en el grafo; y pa\u00edses chicos a medianos, que pueden tener un PBI per c\u00e1pita m\u00e1s elevado pero que no son centrales en el grafo de IED, como Argentina.<\/li>\n
  3. Principales para\u00edsos fiscales<\/i>. En este cluster encontramos tres pa\u00edses: Luxemburgo, Islas Caim\u00e1n y Bermudas. Los tres son pa\u00edses que presentan un elevado PBI per c\u00e1pita, una centralidad del grafo entre alta y muy alta, y una poblaci\u00f3n y un PBI muy bajos.<\/li>\n
  4. Luego encontramos dos grupos de pa\u00edses desarrollados<\/i>:\n
      \n
    1. El 1er grupo de pa\u00edses desarrollados est\u00e1 integrado por aquellos pa\u00edses que tienen tanto un tama\u00f1o bastante cercano a la media en poblaci\u00f3n pero un PBI \u00a0per c\u00e1pita muy elevado. Adem\u00e1s y m\u00e1s importante, est\u00e1n entre los primeros pa\u00edses en todas las medidas de centralidad del grafo. En este caso son todos pa\u00edses europeos.<\/li>\n
    2. El 2do grupo de pa\u00edses desarrollados incluye mayormente a pa\u00edses europeos pero tambi\u00e9n una selecci\u00f3n de otros pa\u00edses: Canad\u00e1, Australia, Jap\u00f3n y Singapur. Este cluster se caracteriza por tener pa\u00edses con un PBI per c\u00e1pita tanto o m\u00e1s elevado que en el caso anterior pero con una menor centralidad en el grafo de IED. Adem\u00e1s, son mayormente pa\u00edses un poco m\u00e1s chicos, salvando el caso de Jap\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n
    3. Por su parte, consideramos que Estados Unidos debe ser considerado en un cluster aparte, ya que es un pa\u00eds con alto PBI en t\u00e9rminos absolutos, alto PBI per c\u00e1pita y muy alta centralidad en el grafo.<\/li>\n<\/ol>\n

      En el caso del comercio de mercanc\u00edas se puede observar en la figura 4 una clara distinci\u00f3n entre Estados Unidos y China, ambos pa\u00edses muy importantes, pero con formas de comerciar con el resto del mundo diferentes. En este sentido Jap\u00f3n y Hong Kong se destacan en la misma direcci\u00f3n de China, mientras que los pa\u00edses europeos quedan en una direcci\u00f3n en el medio.<\/p>\n

      \"\"<\/a><\/p>\n

      Figura 3. Primer y segundo componente principal. Grafo IED.<\/b><\/p>\n

       <\/p>\n

      \"\"<\/a><\/p>\n

      Figura 4. Primer y segundo componente principal. Grafo Comercio.<\/b><\/p>\n

      Crisis 2009<\/h2>\n

      La crisis de 2009 es considerada una de las crisis m\u00e1s importantes de la historia econ\u00f3mica capitalista. En muchas m\u00e9tricas es s\u00f3lo superada por la Gran Crisis del 30\u2019, y en otras tantas supera a esta \u00faltima. Esta crisis comenz\u00f3 por la quiebra masiva de las hipotecas subprime<\/i> en Estados Unidos, pero r\u00e1pidamente mostr\u00f3 la fragilidad del sistema financiero mundial. Sin embargo, esto no fue tan solo una crisis del lado financiero, sino que tambi\u00e9n tuvo su correlato en la econom\u00eda real<\/i>, es decir en la producci\u00f3n de mercanc\u00edas.<\/p>\n

      Esto se puede ver reflejado en la figura 5, que indica el coeficiente de clustering para cada a\u00f1o, en el comercio de mercanc\u00edas. Este coeficiente indica cu\u00e1n bien se puede diferenciar a grupos de pa\u00edses, es decir, cuan segmentado est\u00e1 el comercio mundial. Como se observa, hasta el a\u00f1o 2008 el valor desciende, lo cual indica que el intercambio de mercanc\u00edas se de-segmenta<\/i>, es decir, fluye de forma cada vez m\u00e1s homog\u00e9nea y globalizada<\/i>, sin embargo, la crisis de 2009 rompe esta tendencia y el indicador toma un rumbo ascendente. Esto se puede interpretar de la siguiente manera: en tanto la cosa marchaba bien, los pa\u00edses tend\u00edan nuevos puentes a posibles socios comerciales hasta el momento desconocidos. Con la crisis y luego de ella, se rompen dichos puentes, para refugiarse en el comercio con aquellos pa\u00edses de mayor cercan\u00eda. Es una marcha atr\u00e1s hacia posiciones m\u00e1s conservadoras en t\u00e9rminos de riesgo. De forma similar se puede interpretar el figura 6, que indica la correlaci\u00f3n de grado entre los nodos del grafo. Que la correlaci\u00f3n sea negativa significa que es usual ver a pa\u00edses con muchas aristas (centrales) comerciar con pa\u00edses de poca centralidad en el grafo. En otros t\u00e9rminos, los pa\u00edses grandes comercian con m\u00e1s pa\u00edses peque\u00f1os que con otros pa\u00edses grandes (*). Esta medida tuvo una pendiente negativa hasta el a\u00f1o 2007, y a partir de este momento comienza a crecer. El cambio en la tendencia tambi\u00e9n se puede interpretar como un refugio a lo seguro, donde los pa\u00edses de mayor centralidad cortan v\u00ednculos comerciales con pa\u00edses de la periferia del grafo, y mantienen las relaciones comerciales con otros pa\u00edses centrales.<\/p>\n

      Si bien la crisis econ\u00f3mica impact\u00f3 en la econom\u00eda \u201creal\u201d en el a\u00f1o 2009, la crisis financiera se desat\u00f3 a comienzos de 2008 cuando se extendi\u00f3 desde Estados Unidos al resto del mundo. Esto tuvo un fuerte impacto en la IED, lo cual podemos apreciar al observar la figura 7. All\u00ed se puede ver la evoluci\u00f3n del coeficiente de clustering, lo que nos indica cu\u00e1l es la probabilidad de que dos pa\u00edses est\u00e9n vinculados entre s\u00ed, siendo que est\u00e1n vinculados con un tercero. El gr\u00e1fico nos muestra que hay una gran ca\u00edda en 2008 y una leve recuperaci\u00f3n en 2009, indicando la p\u00e9rdida de v\u00ednculos entre pa\u00edses que exist\u00edan previamente, en otras palabras, la red se vuelve menos densa. Considerando que durante un contexto de crisis financiera \u00a0muchos capitales deben reasignar su liquidez para seguir operando, es esperable que ciertos v\u00ednculos entre pa\u00edses se vean interrumpidos, posiblemente postergando proyectos de inversi\u00f3n o redirigiendo esos recursos hacia pa\u00edses m\u00e1s seguros.<\/p>\n

      (*) No hay que perder de vista que este an\u00e1lisis es cualitativo. El comercio entre pa\u00edses centrales en el grafo ciertamente se realiza por un mayor volumen que el comercio con pa\u00edses m\u00e1s peque\u00f1os.<\/strong><\/p>\n

      \"\"<\/a><\/p>\n

      Figura 5. Coeficiente de Clustering, Comercio internacional.<\/b><\/p>\n

       <\/p>\n

      \"\"<\/a><\/strong>Figura 6.Correlaci\u00f3n de grado, Comercio internacional.<\/b><\/p>\n

      \"\"<\/a>Figura 7. Coeficiente de Clustering, IED.<\/b><\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Por Diego Kozlowski y Leonardo C\u00f3rdoba\u00a0(Especialistas en Explotaci\u00f3n de Datos y Descubrimiento del Conocimiento-UBA). En la entrega anterior, se realiz\u00f3 una caracterizaci\u00f3n general de los pa\u00edses seg\u00fan su rol de productos o consumidores globales, a partir del grafo de comercio internacional. Adem\u00e1s, se estudiaron cu\u00e1les son los principales pa\u00edses en cuanto a la inversi\u00f3n extranjera directa (IED) y examinamos el rol de los llamados para\u00edsos […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":977,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false},"categories":[22,25,29],"tags":[19,31,30],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/datamining.dc.uba.ar\/predictivos\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/968"}],"collection":[{"href":"https:\/\/datamining.dc.uba.ar\/predictivos\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/datamining.dc.uba.ar\/predictivos\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/datamining.dc.uba.ar\/predictivos\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/datamining.dc.uba.ar\/predictivos\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=968"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/datamining.dc.uba.ar\/predictivos\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/968\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":980,"href":"https:\/\/datamining.dc.uba.ar\/predictivos\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/968\/revisions\/980"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/datamining.dc.uba.ar\/predictivos\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/977"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/datamining.dc.uba.ar\/predictivos\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=968"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/datamining.dc.uba.ar\/predictivos\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=968"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/datamining.dc.uba.ar\/predictivos\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=968"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}